xxx（xxx）新材料科技有限公司
年产1000吨工业胶生产线建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一八年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要 7
2.2.2促进我国工业稳定增长和转型升级的需要 7
2.2.3促进我国工业胶生产行业快速发展的需要 8
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 8
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 9
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 9
2.3项目可行性分析 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2市场可行性 12
2.3.3技术可行性 12
2.3.4管理可行性 12
2.4分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
3.1我国胶粘剂行业发展状况分析 14
3.2我国工业胶行业发展趋势分析 16
3.3项目工业胶产品市场应用及需求分析 17
3.4市场分析结论 19
第四章 项目建设条件 20
4.1地理位置选择 20
4.2区域投资环境 20
4.2.1区域概况 20
4.2.2区域地形地貌条件 21
4.2.3区域气候条件 21
4.2.4区域交通区位条件 21
4.2.5区域经济发展条件 23
第五章 总体建设方案 24
5.1工程建设方案 24
5.2工程管线布置方案 24
5.2.1给排水 24
5.2.2供电 25
5.3辅助工程及其他工程方案 27
第六章 产品方案及技术方案 28
6.1主要产品方案 28
6.2产品标准 28
6.3产品价格制定原则 28
6.4产品生产规模确定 28
6.5项目产品生产工艺 29
6.5.1工艺设计指导思想 29
6.5.2项目产品工艺流程 29
第七章 原料供应及设备选型 30
7.1主要原材料供应 30
7.2主要设备选型 30
7.2.1设备选型原则 30
7.2.2主要设备明细 31
第八章 节约能源方案 32
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 32
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 32
8.2.1能源消耗种类 32
8.2.2能源消耗数量分析 33
8.3项目所在地能源供应状况分析 33
8.4主要能耗指标及分析 33
8.5节能措施和节能效果分析 34
8.5.1工业节能 34
8.5.2节水措施 34
8.5.3建筑节能 35
8.5.4企业节能管理 36
8.6结论 36
第九章 环境保护与消防措施 38
9.1设计依据及原则 38
9.1.1环境保护设计依据 38
9.1.2设计原则 38
9.2建设地环境条件 38
9.3 项目建设和生产对环境的影响 39
9.3.1 项目建设对环境的影响 39
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 40
9.4 环境保护措施方案 40
9.4.1 项目运营期环保措施 40
9.4.2 环境管理与监测机构 41
9.5绿化方案 42
9.6消防措施 42
9.6.1设计依据 42
9.6.2防范措施 42
9.6.3消防管理 44
9.6.4消防措施的预期效果 44
第十章 劳动安全卫生 45
10.1 编制依据 45
10.2概况 45
10.3 劳动安全 45
10.3.1工程消防 45
10.3.2防火防爆设计 46
10.3.3电气安全与接地 46
10.3.4设备防雷及接零保护 46
10.4劳动卫生 47
10.4.1防暑降温 47
10.4.2卫生 47
10.4.3照明 47
10.4.4个人防护 47
10.4.5安全教育及防护 48
第十一章 企业组织机构与劳动定员 49
11.1组织机构 49
11.2劳动定员 49
11.3人力资源管理 49
11.4福利待遇 50
第十二章 项目实施规划 51
12.1建设工期的规划 51
12.2 建设工期 51
12.3实施进度安排 51
第十三章 投资估算与资金筹措 52
13.1投资估算依据 52
13.2建设投资估算 52
13.3流动资金估算 53
13.4资金筹措 53
13.5项目投资总额 53
13.6资金使用和管理 55
第十四章 财务及经济评价 56
14.1总成本费用估算 56
14.1.1基本数据的确立 56
14.1.2产品成本 57
14.1.3平均产品利润 58
14.2财务评价 58
14.2.1项目投资回收期 58
14.2.2项目投资利润率 59
14.2.3不确定性分析 59
14.3经济效益评价结论 62
第十五章 风险分析及规避 64
15.1项目风险因素 64
15.1.1不可抗力因素风险 64
15.1.2技术风险 64
15.1.3市场风险 64
15.1.4资金管理风险 65
15.2风险规避对策 65
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 65
15.2.2技术风险规避对策 65
15.2.3市场风险规避对策 65
15.2.4资金管理风险规避对策 66
第十六章 招投标方案 67
16.1招标依据 67
16.2招标内容 67
16.3招标程序 67
第十七章 结论与建议 72
17.1结论 72
17.2建议 72
附 表 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本表 74
附表3 外购原材料表 75
附表4 外购燃料及动力费表 76
附表5 工资及福利表 77
附表6 利润与利润分配表 78
附表7 固定资产折旧费用表 79
附表8 无形资产及递延资产摊销表 80
附表9 流动资金估算表 81
附表10 资产负债表 82
附表11 资本金现金流量表 83
附表12 财务计划现金流量表 84
附表13 项目投资现金量表 86
附表14 资金来源与运用表 88
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产1000吨工业胶生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
xxx（xxx）新材料科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为xxx市xxx工业区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本次建设项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4400.00万元（装修改造工程为300.00万元，设备及安装投资3872.00万元，其他费用为141.16万元，预备费86.84万元），铺底流动资金为600.00万元。
本次项目建成后，达产年可实现年产值25000.00万元，计算期内年均销售收入为21760.15万元，年均利润总额1448.13万元，年均净利润1086.10万元，年上缴税金及附加为55.10万元，年均上缴增值税为551.04万元，年均上缴所得税为362.03万元；投资利润率为28.96%，投资利税率41.09%，税后财务内部收益率21.95%，税后投资回收期(含建设期)为4.70年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品有硅胶、浸渗胶、液氧胶、风挡玻璃胶、修补剂、电子胶、切削液等工业胶系列产品；达产年设计生产能力为：1000吨/年。
本次总占地面积为5000.00平方米，场地为租赁，对现有厂房进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年5月至2018年8月，工期共计4个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《xxx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《国家战略性新兴产业“十三五”发展规划》
5.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产能力 吨/年 1000.00
2 总占地面积（租赁场地） ㎡ 5000.00
3 总投资资金，其中： 万元 5000.00
3.1 场地装修改造工程费 万元 300.00
3.2 设备及安装费用 万元 3872.00
3.3 其他费用 万元 141.16
3.4 预备费用 万元 86.84
3.5 铺底流动资金 万元 600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 25000.00
2 年均销售收入 万元 21760.15
3 年平均利润总额 万元 1448.13
4 年均净利润 万元 1086.10
5 年均增值税 万元 551.04
6 年教育税金及附加 万元 55.10
7 年均所得税 万元 362.03
8 项目定员 人 80
9 建设期 个月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.96%
2 项目投资利税率 % 41.09%
3 税后财务内部收益率 % 21.95%
4 税前财务内部收益率 % 27.98%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 4,475.53
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 6,690.96
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.70
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.92
9 盈亏平衡点 % 39.38%
1.7综合评价
本项目研究“年产1000吨工业胶生产线建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化工业胶生产基地，以研发和生产工业胶为主，以满足当前市场的需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国工业胶事业的发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国工业胶行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制！如需全文或定制询本人。
